股票配资纠纷 3月14日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0495，涨0.18%

发布日期：2025-03-18 21:26 点击次数：183

证券之星消息，3月14日，民生加银恒益纯债A最新单位净值为1.0495元，累计净值为1.26元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.04%，近3个月下跌0.3%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.6%，现金占净值比2.66%。

该基金的基金经理为赵小强、付裕，基金经理赵小强于2024年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.91%。基金经理付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.94%。

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